ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Зрозумійте звітність від збору даних до обробки результатів та інтерпретуйте дані ключових звітів CF, BS, P&L зрозумілою мовою
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС
Щоб читати фінзвітність, потрібно її розуміти.
Ви пройдете повний шлях від збору даних до обробки результатів, опануєте інструменти роботи з CF-, BS-, P&L-звітами та навчитеся оцінювати поточний стан бізнесу для ухвалення управлінських рішень.
ДЛЯ КОГО:
-
Чинний фінансовий менеджер Навчитеся вільно інтерпретувати дані CF-, BS-, P&L-звітів та давати рекомендації щодо оптимізації бізнесу
-
Власник малого/середнього бізнесу Зрозумієте, як «читати» звітність для ухвалення стратегічних рішень без розшифрування від фінансового менеджера
-
Спеціаліст суміжних напрямів Опануєте формування звітів з нуля і розрахунок показників економічного стану підприємства
Теми, які ми розберемо:
-
Аналіз За допомогою звіту Balance Sheet ви з’ясуєте причини відсутності зростання капіталу. Дізнаєтеся, через що це відбувається — виплати дивідендів чи відсутність прибутку. Зрозумієте, скільки грошей можна взяти з обігу без ризику для компанії.
-
Взаємозв’язок звітів Після курсу ви будете легко орієнтуватися у звітах. Зрозумієте, чому в Cash Flow купівля машини — це інвестиційна витрата, а в Balance Sheet — збільшення активів. Зможете уникнути плутанини з банківськими виписками та призначенням витрат, крок за кроком розберете способи формування звіту про рух грошових коштів.
-
Інтерпретація результатів Ви навчитеся не лише складати P&L-звіт, але й отримувати користь для бізнесу з одержаних даних. Проаналізуєте, куди йдуть гроші попри зростання виторгу та кількості клієнтів. Запропонуєте варіанти розв'язання проблеми, щоб підвищити маржинальність бізнесу.
Особливості курсу:
-
Живі кейси
На курсі ви дослідите звіти реальних компаній. Навчитеся бачити динаміку за роками, будувати коефіцієнти та розраховувати показники змін стану бізнесу.
-
Метрики та інструменти
Зрозумієте, як з нуля формувати та аналізувати три основні бізнес-звіти: CF, BS, P&L.
Розрахуєте рентабельність бізнесу за моделлю Дюпона, дисконтування Cash Flow та вартість грошових потоків NPV й IRR. -
Актуальні знання
Усі практичні завдання ви закріпите на темплейтах від лектора, а на фінальному проєкті імплементуєте набуті навички на своєму підприємстві.
Дамо актуальні знання, які можна використати вже зараз.
ЛЕКТОР
ВАЛЕНТИН
ВОРОБЙОВ
- Ex-фіндиректор у «Будинок Іграшок»
- Management Consultant у Centida UK
- має 20 років досвіду у фінансах та їхній автоматизації («Будинок Іграшок», «Нова Пошта», Beeline, Ukrtelecom, Tespro)
- керував групою впровадження та перебудовував процеси під Microsoft Dynamics AX у «Нова Пошта»
- впроваджував 1С систему в Beeline (Veon Ltd)
- впровадив SAP у Vodafone
- має успішний досвід проходження аудиторських перевірок Big4
- пройшов шлях від бухгалтера до фінансового директора компаній зі штатом понад 23 тисячі осіб
ПРОГРАМА
13 листопада, 19:30 UTC+3 / понеділок
Основні фінансові звіти: звіт про прибутки та збитки (P&L)
- звіт про прибутки та збитки: як це зроблено
- структура, порядок формування та показники
- як фінансові операції зображують у звіті
- як правильно аналізувати P&L
Практика: сформуєте P&L з урахуванням прив’язки до балансу та зобразите в ньому господарські операції.
15 листопада, 19:30 UTC+3 / середа
Основні фінансові звіти: звіт про рух грошових коштів (CF)
- звіт РГК: як правильно створювати звіт
- структура та дані, які входять до звіту
- як зображати операції у звіті
- ефективний аналіз звіту
Практика: побудуєте ЗРГК з урахуванням сформованого P&L-звіту та балансу.
20 листопада, 19:30 UTC+3 / понеділок
Основні фінансові звіти: баланс (BS)
- основні розділи балансу
- як правильно створити звіт
- як зобразити в балансі те, що відбулося в компанії
- дебіторська та кредиторська заборгованість: де вказано та як презентувати
Практика: самостійно сформуєте баланс та зобразите в ньому господарські операції.
22 листопада, 19:30 UTC+3 / середа
Звіт про рух грошових коштів: поглиблений аналіз та взаємозв’язок з іншими звітами
- докладна класифікація статей ЗРГК
- як швидко та правильно розрахувати робочий капітал
- розрахунок капітальних витрат (САРЕХ)
- взаємозв’язок основних фінансових звітів
Практика: підготуєте звіт РГК та перевірите взаємозв’язки між фінансовими звітами.
27 листопада, 19:30 UTC+3 / понеділок
Аналіз звіту про прибутки та збитки
- вертикальний та горизонтальний аналіз звіту
- точка беззбитковості: як допомогти компанії знайти баланс
- валова, операційна та чиста маржа
- ефективна ставка: як оцінити грошові потоки та обчислити ставку
- механіка розрахунку коефіцієнтів платоспроможності
- бенчмаркінг: оцінювання та зіставлення
Практика: розрахуєте аналітичні показники з P&L.
29 листопада, 19:30 UTC+3 / середа
Аналіз звіту про рух грошових коштів
- розрахунок коефіцієнтів дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості
- коефіцієнт запасів та РРЕ
- аналіз операційної та інвестиційної діяльності
Практика: розрахуєте основні коефіцієнти для звіту.
4 грудня, 19:30 UTC+3 / понеділок
Повний аналіз звіту РГК
- що входить до фінансової діяльності
- аналіз даних
- фінансова заборгованість, бонди, гарантії, позики, лізинг
- типи капіталів
- як розрахувати виробничий та фінансовий леверидж
- розрахунок рентабельності за моделлю Дюпона
Практика: розрахуєте рентабельність та леверидж у своєму ЗРГК.
6 грудня, 19:30 UTC+3 / середа
Аналіз балансу
- точка беззбитковості балансу
- коефіцієнти короткострокової та поточної ліквідності: як оцінити поточне фінансове становище організації
- швидка оцінка ліквідності
- коефіцієнти обіговості та активів
- огляд капіталу
- дефіцит фінансування
- ефективна ставка: дебіторська та кредиторська заборгованість, запаси
Практика: розрахуєте коефіцієнти обіговості, активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей у власному звіті.
11 грудня, 19:30 UTC+3 / понеділок
Фундаментальні засади аналізу всіх звітів: частина 1
- розрахунок простих відсотків
- майбутня й поточна вартості та прості відсотки
- як відбувається нарахування складних відсотків
- прості відсотки vs складні
Практика: розрахуєте прості та складні відсотки.
13 грудня, 19:30 UTC+3 / середа
Фундаментальні засади аналізу всіх звітів: частина 2
- номінальні та ефективні ставки: що входить, що не входить і коли потрібно брати до уваги
- дисконтування Cash Flow
- чиста наведена вартість (NPV)
- як розрахувати наведену вартість
- внутрішня норма дохідності (IRR)
- приклад-кейс комплексного аналізу стартапу
Практика: визначите вартість грошового потоку, розрахуєте NPV та IRR.
Зареєструватися
Приєднайтеся, щоб навчитися бачити реальний стан бізнесу та перетворити фінансовий аналіз на інструмент підвищення його ефективності