Управління фінансами у бізнесі

• З чого складається звіт та його структура: активи, пасиви або капітал підприємства, а також важливі показники (показники ліквідності та платоспроможності)
• Як розраховувати чистий оборотний капітал, а також показники оборотності, тривалості обороту та довжини оборотного циклу
• Навіщо застосовувати фінансові показники Балансу

Домашнє завдання: Вкажіть, які фінансові транзакції створюють зміни в активах, пасивах або капіталі підприємства. Складіть Баланс та розрахуйте ключові фінансові показники: чистий оборотний капітал, показники оборотності, тривалість обороту, довжину оборотного циклу. Запропонуйте зміни до стратегії компанії.

• З чого складається звіт; його структура та важливі показники: валовий, операційний і чистий прибуток, показники маржинальності, EBIT та EBITDA
• Як розраховувати прибуток або збитки через P&L
• Як визначати прибутки та збитки

Домашнє завдання: Підготуйте P&L та розрахуйте фінансовий результат на основі наданих фінансових операцій.

Запрошений лектор — бренд-стратег і засновник SHEVCHUK BÜRO.

• Алгоритми перевірки Balance, P&L, Cash Flow
• Зв’язки звітів між собою, система рівнянь у звітності
• Які показники найчастіше не сходяться та як цього уникнути
• Вчимося на практиці працювати з фінансовими звітами (Balance, P&L, Cash Flow)

• Навіщо вимірювати та аналізувати результати діяльності бізнесу
• Основні фінансові показники та їхній аналіз: рентабельність, ліквідність, оборотність
• Оцінювання фінансового стану компанії
• Метрики та KPI: продуктивність праці, задоволеність працівників, задоволеність клієнтів, частка ринку, відсоток утримання клієнтів, вартість залучення клієнта — та які рішення ухвалюють на їхній основі
• Відмінності в оцінюванні ефективності товарного та сервісного бізнесу

Запрошена лекторка — Head of CRM у Laba Group.

• Цілі та види фінансового планування: стратегічне, оперативне та проєктне планування
• Бюджетування: мета, зміст, принципи, підходи
• Створення фінансових прогнозів на короткий та довгий строки
• Процес створення бюджету та розробка фінансового плану

• Аналіз чутливості прогнозних фінансових показників
• Як визначати ключові фінансові показники: ROE, ROA, EBITDA, Net Working Capital
• Алгоритми постановки фінансових цілей
• Як розробляти фінансову стратегію
• Формування річного фінансового план-бюджету

Домашнє завдання: Запропонуйте фінансові метрики або КРІ, які найкраще вимірюватимуть діяльність компанії та узгоджуватимуться з її довгостроковою стратегією (на вашу думку). Опишіть формулу розрахунку запропонованих метрик або КРІ та розробіть фінансовий план.

• Що таке ризики та навіщо ними управляти
• Види фінансових ризиків: валютний, процентний, кредитний, ризик цін на сировину
• Як оцінити та ідентифікувати ризики
• Карта ризиків як інструмент управління

Запрошена лекторка — HR-директорка в Laba Group.

• Управління ризиками: виявлення, моніторинг, оцінювання, дії
• Вивчення стратегій зменшення ризику: деривативи, страхування
• Як використовувати фінансові деривативи, страхування та інші інструменти для управління ризиками
• Заходи контролю як інструмент управління ризиками

Домашнє завдання: Визначте та опишіть фінансові ризики для компанії. Побудуйте карту ризиків та запропонуйте план їхнього контролю.

• Для чого бізнесу інвестиції та на якому етапі їх варто залучати
• Розрахунок окупності бізнесу: NPV, IRR, Payback period та ROI
• Вартість грошей у часі
• Як розрахувати чисту приведену вартість (NPV) бізнесу
• Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості (IRR) бізнесу

• Вплив технологічних змін на фінансовий сектор
• Сучасні технології, які полегшують фінансове управління: автоматизація обліку, ERP-системи, Big Data та BI
• FinTech та інші інноваційні рішення у фінансах
• Які інструменти АІ використовуються у фінансах: Chat GPT, Datarails, Sturppy, Booke AI
• Основи технології блокчейн та її застосування у фінансах
• Криптовалюти, їхня роль та ризики