Для кого:
-
CEO або власник бізнесу
навчитеся прогнозувати розвиток компанії та ухвалювати ефективні управлінські рішення за допомогою Excel
-
Фінансовий аналітик
побудуєте логічну інтерактивну модель діяльності компанії, а також позбавитеся рутинних операцій у вашій роботі
Особливості курсу:
-
Практика
Зберете дані проєкту в єдиний консолідований бюджет / проаналізуєте оборотний капітал та планові інвестиції / сформуєте звіти Cashflow та P&L / прорахуєте NPV, IRR, період окупності проєкту / визначите Terminal Value / проведете факторний аналіз.
-
Фінансова модель від А до Я
Фінальний проєкт курсу — цілісна фінансова модель від бізнес-логіки та моделювання податків до аналізу ринкової вартості й оцінювання ризиків. На кожному етапі розробки фінмоделі ви отримаєте розгорнутий фідбек від викладача курсу.
Ключові теми курсу:
-
Збір даних Вихідні дані — основа для побудови фінансових моделей. Навчіться форматувати дані, створювати звіти про прибутки й збитки та будувати систему контролю помилок.
-
Прогнозування Прогнозування — це візуалізація майбутнього вашого бізнесу. Дізнайтеся, що відбудеться у разі зміни курсу валют, який рівень витрат очікувати через пів року та чи знадобляться вам позики для зростання вашої компанії.
-
Аналіз Головна перевага фінансових моделей — можливість обігравати різні сценарії та виявляти критичні чинники. Визначте вартість свого бізнесу та чутливість до ризиків і змін.
Викладач:
Віктор
Рижов
- один із засновників компанії Bintels, яка розробляє та впроваджує бізнес-аналітику на базі Microsoft Power BI
- працює заступником фінансового директора в «УкрАгроХолдинг», де впровадив бізнес-аналітику Power BI
- автоматизував бюджетний процес і ввів систему бізнес-аналітики в компанії Optimus Agro
- структурував облік та впроваджував аналітичні системи в агрохолдингах, торгових і сервісних компаніях, ресторанному та готельному бізнесі
ПРОГРАМА
15 серпня / четвер / 19:00
Вступ до моделювання
- Цілі моделювання та прогнозування
- Огляд і сфера застосування фінансових моделей
- Початок та основні стадії розробки
- Архітектура моделі: загальні правила, бізнес-логіка
- Особливості гарної моделі
- Помилки під час моделювання
20 серпня / вівторок / 19:00
Моделювання операційної діяльності
- Аналіз вихідних даних
- Розбір бізнес-процесів: драйвери та метрики
- Вибір горизонту планування
- Операційні бюджети
- Оцінювання характеру та прогнозування витрат
22 серпня / четвер / 19:00
Планування оборотного капіталу та інвестицій. Аналіз собівартості
- Планування запасів
- Планування дебіторської та кредиторської заборгованостей
- Відображення капітальних витрат та амортизації
- Аналіз собівартості продукції/послуг
27 серпня / вівторок / 19:00
Фінансова звітність та відображення податків
- Моделювання податків (ПДВ та податок на прибуток)
- Моделювання грошових потоків та складання звіту про рух грошових коштів (Cashflow)
- Побудова звіту про прибутки та збитки (P&L)
29 серпня / четвер / 19:00
Побудова балансу та оптимізація моделі
- Побудова балансу та перевірка цілісності моделі
- Корисні лайфхаки в Excel, що полегшують життя
- Налагодження формул та виправлення помилок
- Побудова системи контролю помилок
- Тестування моделі
3 вересня / вівторок / 19:00
Розрахунок класичних фінансових показників діяльності
- Види прибутків та аналіз рентабельності
- Аналіз платоспроможності та ліквідності
- Оцінювання фінансової стійкості
- Моделювання джерел фінансування компанії
- Використання кредитного важеля та ROE
- Стримування зростання компанії задля забезпечення фінансової стійкості
5 вересня / четвер / 19:00
Оцінювання ефективності інвестицій
- Вартість грошей у часі
- Критерії оцінювання інвестиційної привабливості
- Розрахунок NPV, IRR, періоду окупності
- Моделювання джерел фінансування компанії
- Розрахунок середньозваженої вартості капіталу
10 вересня / вівторок / 19:00
Аналіз ринкової вартості бізнесу
- Концепція вартості бізнесу
- Підходи до оцінювання та методи оцінювання
- Прогнозування виходу з проєкту
12 вересня / четвер / 19:00
Факторний аналіз та ризики проєкту
- Аналіз чутливості проєкту до зміни ринкових умов
- Точка беззбитковості (CVP-аналіз)
- Робота зі сценаріями розвитку компанії
- Аналіз ризиків
Домашнє завдання: описуємо формулу розрахунку фінансових метрик та розроблюємо фінансовий план.
17 вересня / вівторок / 19:00
Підготовка даних моделі для імпорту в BAS ERP чи будь-яку аналітичну систему
- Варіанти реалізації план-факт аналізу
- Поняття «пласкої» таблиці
- Огляд сучасних рішень у сфері автоматичної бізнес-аналітики
Записатися
Приєднуйтеся до курсу, щоб опанувати фінансове моделювання за 10 занять.