Для кого:
-
Фінансові менеджери
Консолідуєте розрізнені дані в єдину систему, щоб прогнозувати рух коштів, уникати касових розривів та стати стратегічним радником для керівництва.
-
CEO або власник бізнесу
Навчитеся прогнозувати розвиток компанії, створювати переконливі бізнес-плани для інвесторів та ухвалювати управлінські рішення за допомогою Excel.
-
Фінансові контролери та аудитори
Перейдете від аналізу минулого до прогнозування майбутнього, щоб оцінювати чутливість бізнесу до ризиків та розширити спектр своїх компетенцій.
-
Фінансові аналітики
Побудуєте інтерактивну модель діяльності компанії, навчитеся перевіряти бізнес-гіпотези в цифрах та зменшите витрати часу на рутинні розрахунки.
Ключові теми курсу:
-
Збір даних Вихідні дані — основа для побудови фінансових моделей. Навчіться форматувати дані, створювати звіти про прибутки й збитки та будувати систему контролю помилок.
-
Прогнозування Прогнозування — це візуалізація майбутнього вашого бізнесу. Дізнайтеся, що відбудеться в разі зміни курсу валют, який рівень витрат очікувати через пів року та чи знадобляться вам позики для зростання вашої компанії.
-
Аналіз Головна перевага фінансових моделей — можливість обігравати різні сценарії та виявляти критичні чинники. Визначте вартість свого бізнесу та чутливість до ризиків і змін.
Викладач:
Віктор
Рижов
- один із засновників компанії Bintels, яка розробляє та впроваджує бізнес-аналітику на базі Microsoft Power BI
- лектор бізнес-школи Laba та викладач курсів Power BI, Power BI Advanced і «Фінансове моделювання»
- підготував понад 6000 студентів у межах своїх курсів
- працює заступником фінансового директора в «УкрАгроХолдингу», де впровадив бізнес-аналітику в Power BI
- автоматизував бюджетний процес і ввів систему бізнес-аналітики в компанії Optimus Agro
- структурував облік та впроваджував аналітичні системи в агрохолдингах, торгових і сервісних компаніях, ресторанному та готельному бізнесі
ПРОГРАМА
Вступ до моделювання
- Цілі моделювання та прогнозування
- Огляд і сфера застосування фінансових моделей
- Початок та основні стадії розробки
- Архітектура моделі: загальні правила, бізнес-логіка
- Особливості гарної моделі
- Помилки під час моделювання
Моделювання операційної діяльності
- Аналіз вихідних даних
- Розбір бізнес-процесів: драйвери та метрики
- Вибір горизонту планування
- Операційні бюджети
- Оцінювання характеру та прогнозування витрат
Планування оборотного капіталу та інвестицій. Аналіз собівартості
- Планування запасів
- Планування дебіторської та кредиторської заборгованостей
- Відображення капітальних витрат та амортизації
- Аналіз собівартості продукції/послуг
Фінансова звітність та відображення податків
- Моделювання податків (ПДВ та податок на прибуток)
- Моделювання грошових потоків та складання звіту про рух грошових коштів (Cashflow)
- Побудова звіту про прибутки та збитки (P&L)
Побудова балансу та оптимізація моделі
- Побудова балансу та перевірка цілісності моделі
- Корисні лайфхаки в Excel, що полегшують життя
- Налагодження формул та виправлення помилок
- Побудова системи контролю помилок
- Тестування моделі
Розрахунок класичних фінансових показників діяльності
- Види прибутків та аналіз рентабельності
- Аналіз платоспроможності та ліквідності
- Оцінювання фінансової стійкості
- Моделювання джерел фінансування компанії
- Використання кредитного важеля та ROE
- Стримування зростання компанії задля забезпечення фінансової стійкості
Оцінювання ефективності інвестицій
- Вартість грошей у часі
- Критерії оцінювання інвестиційної привабливості
- Розрахунок NPV, IRR, періоду окупності
- Моделювання джерел фінансування компанії
- Розрахунок середньозваженої вартості капіталу
Аналіз ринкової вартості бізнесу
- Концепція вартості бізнесу
- Підходи до оцінювання та методи оцінювання
- Прогнозування виходу з проєкту
Факторний аналіз та ризики проєкту
- Аналіз чутливості проєкту до зміни ринкових умов
- Точка беззбитковості (CVP-аналіз)
- Робота зі сценаріями розвитку компанії
- Аналіз ризиків
Домашнє завдання: описуємо формулу розрахунку фінансових метрик та розроблюємо фінансовий план.
Підготовка даних моделі для імпорту в BAS ERP чи будь-яку аналітичну систему
- Варіанти реалізації план-факт аналізу
- Поняття «пласкої» таблиці
- Огляд сучасних рішень у сфері автоматичної бізнес-аналітики
Записатися
Приєднуйтеся до курсу, щоб опанувати фінансове моделювання за 10 занять.
Відгуки студентів
Директор запропонував пройти фінансові курси в Laba, і я погодилася. Спочатку було складно, адже я зовсім не знала Excel. Перше завдання я робила п’ять днів, але з кожним уроком ставало легше й цікавіше. Завдяки курсу я навчилася працювати з формулами, робити звіти та використовувати отримані знання в роботі. Це справді дало реальні результати. Щиро дякую за можливість навчатися та розвиватися!
Пройшов курс «Фінансове моделювання» з Віктором Рижовим. Усе сподобалося: структура лекцій, комфортний темп занять, лаконічна подача теорії та якість матеріалів. Особливо відзначу зручність особистого кабінету та професійний підхід викладача. Курс перевершив мої очікування!
Курс «Фінансове моделювання» перевершив усі мої очікування. Матеріал подавався структуровано й чітко, а викладач зробив процес навчання легким і захопливим. Відкрила для себе нові функції Excel — і вже активно їх використовую. Найбільше запам’яталося фінальне завдання — справжній виклик, що допоміг закріпити всі знання. Дякую за чудовий досвід!
Курс перевершив мої очікування завдяки викладачу. Віктор детально пояснював теоретичну частину, що дуже допомогло під час виконання практичних завдань. Отримала багато корисної інформації, яку відразу змогла застосувати. Щиро дякую за такий змістовний і цікавий курс!