Онлайн-курс з фінансового менеджменту
Тривалість:
7 тижнів
15 занять
2 гостьові лекції
Формат:
живі заняття з експертами + практичні кейси з реальними звітами
Після курсу ви:
- зрозумієте фінансову картину бізнесу цілісно, а не фрагментами звітів
- будете готувати зрозумілі управлінські звіти для менеджменту та інвесторів
- навчитесь інтерпретувати показники, робити висновки та аргументувати рішення
- впровадите автоматизацію звітності й почнете використовувати AI
- зможете аналізувати прибутковість, ризики та презентувати бюджети
Кому підходить курс
-
Фінансовим менеджерам щоби впевнено працювати з показниками та комунікувати з керівництвом
-
Керівникам фінансових відділів та головбухам щоб структурувати процеси та перейти до стратегічного управління
-
Фінконтролерам, аудиторам, економістам щоби перейти в управлінську роль та підсилити аналітичну експертизу
Теми курсу
-
Звітність Навчитеся читати та інтерпретувати P&L, Balance Sheet і Cash Flow для ухвалення рішень, зможете пояснювати фінансові показники нефінансовим командам.
-
Аналітика Дізнаєтесь, як використовувати фінансові коефіцієнти для визначення фінансового стану бізнесу. Навчитесь аналізувати план-фактні показники та впроваджувати стратегічні рішення на основі аналітичних даних.
-
Управління ризиками Навчитеся залучати фінансовий департамент до керування проєктами та контролювати ризики з метою забезпечення стійкості компанії. Дізнаєтесь, як підготувати антикризову стратегію та план реагування на загрози.
Лектори
Оксана
Гаврилюк
- Senior Finance Manager, Adidas Ukraine
- 15 років досвіду у фінансах
- Раніше — METRO, Renault. Спеціалізується на управлінській звітності й бюджетуванні.
Запрошений лектор
Валентин
Воробйов
- Managing Consultant, Centida GmbH, екс-CFO «Будинок Іграшок»
- 20 років у фінансах
- Експерт з автоматизації та AI. Працював із SAP, 1С, Microsoft Dynamics.
ПРОГРАМА
Вступ: місце та роль фінансів у компанії
- Місце фінансів у бізнесі
- Роль та основні завдання фінансового менеджера
- Особливості й ключові відмінності бухгалтерського та управлінського обліку
- Типові фінансові помилки та виклики
- Case study: аналіз впливу фінансового рішення на долю компанії
Домашнє завдання: тест на основі матеріалів заняття
Звіт Profit & Loss (P&L) та маржинальність
- Призначення звіту P&L
- Структура та особливості формування звіту
- Метод нарахування
- Амортизація та її вплив на прибуток
- Маржинальність бізнесу: валова, операційна та чиста маржа
- Центри фінансової відповідальності компанії
- Сегментаційний аналіз: розподіл доходів/витрат за продуктами, клієнтами, регіонами
- Воркшоп із заповнення звіту P&L
Домашнє завдання: Розрахувати всі види маржі для наданого P&L та проаналізувати фінансовий результат компанії в розрізі двох продуктів.
Balance Sheet і фінансовий стан компанії
- Призначення Балансу
- Структура та головне рівняння Балансу
- Склад активів та пасивів
- Аналіз фінансового стану компанії: визначення ліквідності й платоспроможності
- Воркшоп із заповнення та аналізу Balance Sheet
Домашнє завдання: Розрахувати коефіцієнти ліквідності для наданого Балансу та підготувати висновок про фінансову стійкість компанії на основі коефіцієнтів.
Звіт Cash Flow та управління ліквідністю
- Призначення Cash Flow
- Види грошових потоків: операційний, інвестиційний, фінансовий
- Прямий та непрямий методи складання звіту
- Визначення касових розривів та надлишку коштів у звіті
- Стратегії управління Cash Flow: прогнозування, бюджетування та робота із заборгованістю
- Воркшоп із заповнення та аналізу Cash Flow
Домашнє завдання: Побудувати простий прогноз грошового потоку на наступний місяць.
Розрахувати чистий операційний грошовий потік.
Аналіз, синтез та автоматизація звітів
- Взаємозвʼязок між P&L, Balance Sheet і Cash Flow
- Основні помилки в управлінській звітності
- Методи фінансового аналізу: вертикальний, горизонтальний, трендовий, план-фактний та факторний
- Фінансові коефіцієнти рентабельності, оборотності, ліквідності й платоспроможності
- Техніка DuPont для глибокого факторного аналізу
- Звіти для щоденного, тижневого та місячного контролю
- Автоматизація складання звітів: зведені таблиці, Power Query, AI
- Принципи побудови та інтерпретації аналітичних дашбордів
Домашнє завдання: тест на основі матеріалів заняття.
Собівартість і CVP-аналіз
- Собівартість: сутність, види, методи калькулювання
- Постійні та змінні витрати, їхня класифікація та вплив поділу витрат на ціноутворення
- CVP-аналіз
- Маржинальний дохід
- Розрахунок точки беззбитковості
Домашнє завдання: визначити рентабельність двох різних товарів виходячи з їхнього маржинального доходу й надати рекомендацію щодо пріоритетності. Побудувати графік CVP-аналізу.
Бюджетування
- Різновиди й особливості бюджетів: операційний, грошових потоків, інвестиційний та головний
- Принципи побудови та формування прогнозів доходів, витрат і грошових потоків
- Сценарне планування: оптимістичний, базовий та песимістичний сценарії
- Аналіз чутливості бюджету
- Використання AI для прогнозування доходів, витрат і грошових потоків
Домашнє завдання:
- Побудувати спрощений бюджет грошових потоків на наступний квартал, використовуючи надані вхідні дані.
- На основі базового сценарію змоделювати оптимістичний та песимістичний сценарії, змінивши ключовий фактор.
- Підготувати звіт для керівництва, пояснюючи, який зі сценаріїв несе найбільший ризик і чому.
Ризик-менеджмент у фінансах
- Типи фінансових ризиків: кредитні, ринкові, операційні та ризики ліквідності
- Оцінка ризиків та побудова матриці ризиків
- Вибір стратегії та розробка плану реагування на ризики
- Створення антикризового плану
- AI-інструменти роботи з ризиками
Практика: побудувати матрицю ризиків, визначивши 3 ключові фінансові загрози.
Домашнє завдання: Підготувати плани реагування на два ризики.
Проаналізувати використання даних для прогнозування можливого курсового ризику на наступний квартал.
Фінансовий контроль та аудит
- Мета й місце фінансового контролю в управлінському циклі компанії
- Визначення точок контролю за бізнес-процесами
- Встановлення KPIs для ключових фінансових метрик та побудова системи моніторингу їхнього виконання
- Аналіз та інтерпретація сприятливих і несприятливих відхилень
- Стратегії реагування та інструменти контролю відхилень
- Внутрішній та зовнішній аудит
- Річний фінансовий та нефінансовий звіти
Домашнє завдання:
- Побудувати простий дашборд моніторингу в Google Sheets для підсвічування перевищення критичних показників.
- Підготувати коротку презентацію, що містить рекомендації для внутрішнього аудиту в одній з точок контролю.
Основи інвестиційного аналізу. Запрошений лектор: Валентин Воробйов
- Види інвестицій: операційні та капітальні; фізичні, фінансові та нематеріальні активи
- Концепція вартості грошей в часі
- Три головні інвестиційні метрики: NPV, IRR, WACC
- Workshop із розрахунку інвестиційних метрик на прикладі готового кейса
Інвестиційні ризики та AI. Запрошений лектор: Валентин Воробйов
- Період окупності інвестицій
- Ризики та аналіз чутливості інвестиційного проєкту
- Пріоритизація інвестицій за умови обмеженого бюджету
- Методи перевірки стійкості інвестиційного проєкту
- Налаштування AI-помічника для автоматизації інвестиційного аналізу
- Workshop з аналізу інвестиційного проєкту
Домашнє завдання: тест за матеріалами занять.
Фінансовий відділ у структурі компанії
- Як фінансовий відділ впливає на ухвалення рішень у компанії
- Взаємодія фінансового відділу з іншими відділами: продажі, виробництво/операції, HR
- Вплив фінансових цілей на цілі інших функцій
- Визначення та погодження KPI для нефінансових команд
- Презентація фінансових даних для нефінансистів: правила та рекомендації ефективної візуалізації
- Фінальний Q&A
Домашнє завдання: тест за матеріалами заняття.
Забронюйте місце на курс «Фінансовий менеджер»
Приєднуйтесь до курсу та отримайте безкоштовний доступ до корпоративної бази: більше 50 курсів з управління, soft skills, AI-інструментів, продажів, маркетингу та фінансів