ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР
ПІДСИЛЬТЕ НАВИЧКИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ, ЙОГО РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ Й РИЗИКАМИ ДЛЯ ПОСАДИ CFO
ЖИВИЙ ОНЛАЙН-КУРС
Тривалість:
9 ТИЖНІВ
19 ЗАНЯТЬ
3 Q&A НА ВІЛЬНІ ТЕМИ
10 ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ
Фінансовий директор — це партнер бізнесу, який мислить стратегічно та керує зростанням компанії через цифри.
Після курсу ви зможете створити фінансову стратегію, прогнозувати результати й ухвалювати рішення, що підтримують розвиток бізнесу.
Для кого
-
ЧИННИЙ ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР навчитесь оцінювати ефективність бізнесу, прогнозувати фінансові ризики для ухвалення управлінських рішень
-
ДОСВІДЧЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР опануєте інструменти управління грошовими потоками, ризиками та активами компанії, щоби перейти на посаду CFO
-
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР дізнаєтеся про сучасні підходи в роботі з фінансовим департаментом за міжнародними стандартами
Особливості курсу:
-
Практичний підхід
Усі теми курсу закріплюються на практиці. Ви проаналізуєте бізнес- та операційну модель компанії, розрахуєте ефективність її діяльності, спрогнозуєте грошові потоки, оціните інвестиції та фінансові ризики.
-
23+ інструменти й шаблони
На кожному занятті — готові фінансові моделі, шаблони та аналітичні інструменти: Business Model Canvas, ABM, CAGR, Working Capital, CAPM, Due Diligence та інші. Використовуватимете їх одразу у своїх проєктах.
-
Фідбек від експерта
Лектор надає персональний фідбек до домашніх завдань, відповідає на запитання та допомагає розібрати складні кейси під час навчання.
При успішному завершенні курсу та отриманні диплома ви зможете запросити особисту рекомендацію від лектора — для посилення резюме і професійного розвитку.
Викладач
АНДРІЙ
ДРОБОТ
- Експерт з фінансів та інвестицій з понад 18-річним досвідом
- Був одним із консультантів на проєктах стратегії, розвитку та реструктуризації для Альфа-банку, Commerzbank, Industrial Bank, банку «Хрещатик», банку «Експрес», UniCredit Bank та компаній групи СКМ
- Консультував на проєктах розвитку «Нової Пошти» та інших провідних українських компаній
- Викладає Finance, Financial and Managerial Accounting, Capital Markets у Kyiv School of Economics на рівнях MBA, BBA
- Провів десятки Due Diligence процесів, брав участь в угодах M&A та залучав інвестиції для стартапів
Програма курсу
15 липня / середа / 19:00
Роль CFO в управлінні компанії
- Функціональні обов'язки CFO
- Приклад універсальної структури опису обов'язків та повноважень CFO
- Що має робити CFO, а чого не повинен
- Як фінансова функція пов'язана з бухгалтерською
- Зв'язок бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку
- Роль CFO у захисті стійкості компанії
18 липня / субота / 16:00
Фінансовий департамент компанії
- Організаційна структура фінансового департаменту
- Приклад організаційної структури фінансової та бухгалтерської функцій
- Вимоги до фінансової політики підприємства
- Погляд на фінансову звітність компанії з позиції CFO
22 липня / середа / 19:00
Структура фінансових звітів
- Шаблон з елементами для форми звітів МСФЗ
- Зв'язки елементів для форми звітів (P&L, RE, BS, CF)
- Структура P&L
- Структура балансу
- Структура звіту про розподіл дивідендів та накопиченого нерозподіленого прибутку
- Структура Cashflow (звіту про рух грошових коштів)
- Приклад зведення балансу
25 липня / субота / 16:00
Аналіз фінансової звітності за МСФЗ
- Основна фінансова звітність за МСФЗ
- Де шукати дані
- Контроль складання фінансової звітності
- Приклад Pro Forma звітів
- Особливості аналізу консолідованої фінансової звітності
- «Внутрішньогрупові» транзакції, трансфери
- Цілі аналізу звітів компанії
- Приклад створення системи постійного фінансового аналізу компанії
29 липня / середа / 19:00
Застосування методів фінансового аналізу звітності
- Бенчмаркінг, аналіз основних показників компанії
- Оцінка фінансового стану компанії
- Оцінка ефективності бізнесу
- Оцінка боргового навантаження
- Оцінка грошового потоку
- Інтерпретація результатів фінансового аналізу
- Як презентувати результати аналізу CEO та інвесторам
1 серпня / субота / 16:00
Як презентувати дані фінаналізу, щоб зрозуміли всі
- Рекомендації для складання презентацій для СЕО та ради директорів
- Рекомендації для роботи в Excel для CFO, оформлення звітів
- Як відтворити дані в PowerPoint з висновками та рекомендаціями від CFO
5 серпня / середа / 19:00
Стратегічне фінансове управління підприємством
- Аналіз бізнес-моделі (Business Model Canvas) та операційної моделі (Canvas POLISM) підприємства
- Зв'язок стратегічних цілей із плануванням операційної діяльності на наступний операційний рік
- Аналіз релевантних макроекономічних показників та ринкових даних
- Де шукати дані
8 серпня / субота / 16:00
Вплив організаційної структури на фінанси бізнесу
- Аналіз організаційної структури підприємства
- Моделювання та планування оргструктури на наступні операційні роки
- Оцінка потреби кількості персоналу
12 серпня / середа / 19:00
Оцінка та контроль витрат
- Оцінка операційної ефективності
- Оцінка витрат: собівартість продукції та послуг (COGS, CoS), операційні витрати (OpEx)
- Облік витрат у прив'язці до процесів (ABC)
- Приклад аналізу витрат та класифікації витрат
- Приклади скорочення витрат
15 серпня / субота / 16:00
Аналіз точки беззбитковості та маржи безпеки бізнесу
- Класифікація змінних та постійних витрат для пошуку точки беззбитковості
- Методологія BEP/CVP аналізу точки беззбитковості та запасу маржі
- Приклад розрахунку точки беззбитковості та аналізу запасу маржі
19 серпня / середа / 19:00
Аналіз робочого капіталу компанії
- Оцінка ліквідності та контроль розвитку компанії
- Управління ліквідністю компанії
- Оцінка та аналіз робочого капіталу (Working Capital)
- Оцінка та планування потреби в робочому капіталі (Working Capital Requirements)
- Елементи робочого капіталу
- Приклад оцінки елементів робочого капіталу
22 серпня / субота / 16:00
Воркшоп. Майстер-бюджет (стратегічний план) компанії
- Підготовка майстер-бюджету та застосування в компанії
- Як оцінити сценарії та рівні розвитку підприємства
- Обґрунтування управлінських рішень на основі результатів аналізу обмежень, очікувань власника та топменеджменту
26 серпня / середа / 19:00
Капітальні інвестиції та амортизація
- Створення інвестиційної цінності за допомогою раціонального використання активів компанії
- Визначення стратегічних економічних активів компанії
- Зміст амортизації
- Приклад аналізу плану капітальних інвестицій
- Як аналізувати таблицю активів підприємства та капітальних інвестицій
- Бенчмарки для прогнозу капітальних інвестицій
29 серпня / субота / 16:00
Оцінка інвестиційних проєктів та підприємства
- Формування інвестиційної політики компанії
- Методи оцінки інвестиційних проєктів компанії: IRR, WACC, Payback, DPBP
- Приклад оцінки за допомогою DCF і мультиплікаторів
- Приклад оцінки підприємства з метою співпраці та інвестицій
- Приклад оцінки пов'язаних осіб
2 вересня / середа / 19:00
Оцінка вартості капіталу
- Огляд моделі ціноутворення фінансових активів (CAPM)
- Приклад розрахунку та бенчмаркінг Beta-коефіцієнта
- Приклад методу оцінки ставки дисконтування
- Помилки під час вибору ставки дисконтування
- Приклад risk-free ставки
5 вересня / субота / 16:00
Оцінка акціонерної цінності компанії
- Приклад розрахунку повернення інвестицій (ROI)
- Приклад розрахунку повернення інвестиційного капіталу (ROIC)
- Оцінка ефективності бізнесу
- Оцінка акціонерної цінності, оцінка EVA, MVA
9 вересня / середа / 19:00
Злиття та поглинання (M&A)
- Купівля, продаж акцій
- Управління процесом M&A
- Застосування Due Diligence підходу
- Процес Buy Side: на боці покупця компанії
- Приклади M&A
- Проблеми інтеграції після M&A
- Цикли M&A
12 вересня / субота / 16:00
Фінансові проблеми компаній, фінансова реструктуризація
- Оцінка фінансового стану компанії
- Зомбі-компанії та передбанкрутний стан компаній. Як довго може тривати гра?
- Показники для оцінки кредитоспроможності компанії
- Приклад Altman Z-Score для оцінки стійкості підприємства
- Оцінка можливостей реструктуризації
- Оцінка балансу
- Оцінка застави з боку банку
16 вересня / середа / 19:00
Ризик-менеджмент у компанії
- Приклад аналізу ризиків бізнес-моделі
- Приклад аналізу ризиків операційної моделі
- Приклад аналізу ризиків пов'язаних сторін
- Приклад аналізу інвестиційних ризиків
- Приклад аналізу макроризиків
- Розбір кейсу про запобігання кризовим явищам та методам виведення компанії з кризи
Записатись
Реєструйтесь, щоб навчитися передбачати фінансові загрози та впливати на стабільність компанії.